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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 092.00 | | 733 092.00 | 733 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 891.00 | | 125 891.00 | 125 891.00 |
BZ Autres créances | 183 365.00 | | 183 365.00 | 183 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 762.00 | | 905 762.00 | 905 762.00 |
CF Disponibilités | 196 917.00 | | 196 917.00 | 196 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 935.00 | | 1 411 935.00 | 1 411 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 027.00 | | 2 145 027.00 | 2 145 027.00 |
CU Autres participations | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 205.00 | 24 307.00 | | 60 205.00 |
DH Report à nouveau | 16 504.00 | 44 428.00 | | 16 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 215.00 | 717 975.00 | | 125 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 924.00 | 1 886 710.00 | | 1 901 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 956.00 | 151 864.00 | | 173 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 413.00 | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 824.00 | 56 002.00 | | 67 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 103.00 | 209 278.00 | | 243 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 027.00 | 2 095 988.00 | | 2 145 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 103.00 | 209 278.00 | | 243 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 422.00 | | 6 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 482.00 | 987 941.00 | | 419 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 268.00 | 269 966.00 | | 294 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 215.00 | 717 975.00 | | 125 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 693.00 | | 120 399.00 | 612 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 693.00 | | 120 399.00 | 612 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 956.00 | 173 956.00 | | 173 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
UX Autres créances clients | 125 891.00 | 125 891.00 | | 125 891.00 |
VP Divers | 183 365.00 | 183 365.00 | | 183 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 042.00 | 309 256.00 | 153 786.00 | 463 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 103.00 | 243 103.00 | | 243 103.00 |