| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 195 345.00 | 171 205.00 | 24 140.00 | 195 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 796.00 | 661 384.00 | 140 412.00 | 801 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 453.00 | 59 735.00 | 2 718.00 | 62 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 160.00 | 896 224.00 | 262 937.00 | 1 159 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 762.00 | 111 655.00 | 980 107.00 | 1 091 762.00 |
BZ Autres créances | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
CF Disponibilités | 416 062.00 | | 416 062.00 | 416 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 055.00 | 111 655.00 | 1 443 399.00 | 1 555 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 215.00 | 1 007 879.00 | 1 706 336.00 | 2 714 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 776.00 | 10 536.00 | | 17 776.00 |
DH Report à nouveau | 59 341.00 | 1 780.00 | | 59 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 403.00 | 144 801.00 | | 44 403.00 |
DL TOTAL (I) | 521 520.00 | 557 117.00 | | 521 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 031.00 | 216 576.00 | | 481 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 197.00 | 185 625.00 | | 186 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 294.00 | 152 250.00 | | 182 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 845.00 | 419 672.00 | | 328 845.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | 6 085.00 | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 816.00 | 980 208.00 | | 1 184 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 336.00 | 1 537 325.00 | | 1 706 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 816.00 | 980 208.00 | | 1 184 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 166.00 | 178 441.00 | | 468 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
FG Production vendue services | 2 002 924.00 | | 2 002 924.00 | 2 002 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 911.00 | | 2 099 911.00 | 2 099 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 350.00 | 1 197.00 | | 4 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 863.00 | 52 769.00 | | 8 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 863.00 | 55 739.00 | | 8 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 386.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 446.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 773.00 | 55 292.00 | | 8 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 073.00 | 2 341 302.00 | | 2 127 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 670.00 | 2 196 500.00 | | 2 082 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 403.00 | 144 801.00 | | 44 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 920.00 | | 383 469.00 | 1 066 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 149.00 | 95 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 228.00 | 1 159 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 079.00 | 1 059 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 416.00 | | 57 257.00 | 1 017 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 604.00 | | 326 212.00 | 45 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 581.00 | 102 722.00 | 15 079.00 | 808 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 681.00 | 102 722.00 | 15 079.00 | 804 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 603.00 | | 13 947.00 | 125 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 603.00 | | 13 947.00 | 125 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 603.00 | | 13 947.00 | 125 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 294.00 | 182 294.00 | | 182 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
UX Autres créances clients | 891 202.00 | | | 891 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 560.00 | | | 200 560.00 |
VB T. V. A. | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 166.00 | 468 166.00 | | 468 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VI Groupe et associés | 186 197.00 | 186 197.00 | | 186 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VP Divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 660.00 | 1 234 660.00 | | 1 234 660.00 |
VW T.V.A. | 157 363.00 | 157 363.00 | | 157 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 816.00 | 1 184 816.00 | | 1 184 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 571.00 | 6 909.00 | | 7 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 148.00 | 51 582.00 | | 43 148.00 |
ST Autres comptes | 667 389.00 | 455 886.00 | | 667 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 782.00 | 582 504.00 | | 293 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 142 763.00 | 141 701.00 | | 142 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 772.00 | 7 120.00 | | 5 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 343.00 | 14 029.00 | | 13 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 755.00 | 462 699.00 | | 421 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 532.00 | 238 871.00 | | 199 532.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147 082.00 | 1 231 673.00 | | 1 147 082.00 |