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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 195 345.00 | 188 720.00 | 6 625.00 | 195 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 611.00 | 698 948.00 | 667 663.00 | 1 366 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 838.00 | 68 627.00 | 7 211.00 | 75 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 850.00 | 960 196.00 | 693 654.00 | 1 653 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 342.00 | 442 595.00 | 825 748.00 | 1 268 342.00 |
BZ Autres créances | 878 997.00 | | 878 997.00 | 878 997.00 |
CF Disponibilités | 171 788.00 | | 171 788.00 | 171 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 771.00 | 442 595.00 | 1 894 176.00 | 2 336 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 620.00 | 1 402 790.00 | 2 587 830.00 | 3 990 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 522.00 | 203 228.00 | | 360 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 366.00 | 625 394.00 | | 320 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 888.00 | 1 268 622.00 | | 1 120 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 472.00 | 39 473.00 | | 204 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 604.00 | 217 664.00 | | 185 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 961.00 | 67 033.00 | | 74 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 864.00 | 529 796.00 | | 427 864.00 |
EA Autres dettes | 574 042.00 | 573 776.00 | | 574 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 942.00 | 1 427 742.00 | | 1 466 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 830.00 | 2 696 364.00 | | 2 587 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 942.00 | 1 427 742.00 | | 1 466 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 617.00 | 39 473.00 | | 7 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 713.00 | | 143 713.00 | 143 713.00 |
FG Production vendue services | 2 472 969.00 | | 2 472 969.00 | 2 472 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 682.00 | | 2 616 682.00 | 2 616 682.00 |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 897.00 | 4 271.00 | | 23 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 979.00 | 29 320.00 | | 54 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 979.00 | 29 320.00 | | 54 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 123.00 | 22 992.00 | | 17 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 123.00 | 22 992.00 | | 17 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 856.00 | 6 328.00 | | 37 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 704.00 | 252 052.00 | | 117 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 064.00 | 3 132 883.00 | | 2 722 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 697.00 | 2 507 490.00 | | 2 401 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 366.00 | 625 394.00 | | 320 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 924.00 | | 351 882.00 | 1 413 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 956.00 | 1 653 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 956.00 | 1 637 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 868.00 | | 351 882.00 | 1 397 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 730.00 | 184 421.00 | 111 956.00 | 887 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 830.00 | 184 421.00 | 111 956.00 | 883 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251 771.00 | 216 782.00 | 25 958.00 | 251 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 771.00 | 216 782.00 | 25 958.00 | 251 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 771.00 | 216 782.00 | 25 958.00 | 251 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 042.00 | 574 042.00 | | 574 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
UX Autres créances clients | 645 431.00 | 645 431.00 | | 645 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 911.00 | 622 911.00 | | 622 911.00 |
VB T. V. A. | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 855.00 | 196 855.00 | | 196 855.00 |
VI Groupe et associés | 185 604.00 | 185 604.00 | | 185 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 908.00 | | | 206 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
VP Divers | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 336.00 | 704 336.00 | | 704 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 719.00 | 2 176 719.00 | | 2 176 719.00 |
VW T.V.A. | 261 244.00 | 261 244.00 | | 261 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 942.00 | 1 466 942.00 | | 1 466 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 339.00 | 4 860.00 | | 8 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 268.00 | 73 231.00 | | 86 268.00 |
ST Autres comptes | 578 272.00 | 641 010.00 | | 578 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 197.00 | 130 250.00 | | 75 197.00 |
YT Sous‐traitance | 254 128.00 | 218 254.00 | | 254 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 716.00 | 13 467.00 | | 9 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 055.00 | 18 327.00 | | 18 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 377.00 | 613 949.00 | | 531 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 146.00 | 205 956.00 | | 207 146.00 |
ZE Dividendes | 468 100.00 | | | 468 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 864.00 | 1 062 744.00 | | 993 864.00 |