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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 195 345.00 | 182 363.00 | 12 982.00 | 195 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 987.00 | 681 703.00 | 226 284.00 | 907 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 453.00 | 61 262.00 | 1 191.00 | 62 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 550.00 | 929 229.00 | 281 321.00 | 1 210 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 266.00 | 258 481.00 | 967 785.00 | 1 226 266.00 |
BZ Autres créances | 778 544.00 | | 778 544.00 | 778 544.00 |
CF Disponibilités | 134 937.00 | | 134 937.00 | 134 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 342.00 | 258 481.00 | 1 898 861.00 | 2 157 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 892.00 | 1 187 710.00 | 2 180 182.00 | 3 367 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
DH Report à nouveau | 23 744.00 | 59 341.00 | | 23 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 406.00 | 44 403.00 | | 292 406.00 |
DL TOTAL (I) | 733 926.00 | 521 520.00 | | 733 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 481 031.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 279.00 | 186 197.00 | | 207 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 106.00 | 182 294.00 | | 188 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 556.00 | 328 845.00 | | 514 556.00 |
EA Autres dettes | 536 069.00 | 6 449.00 | | 536 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 255.00 | 1 184 816.00 | | 1 446 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 182.00 | 1 706 336.00 | | 2 180 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 255.00 | 1 184 816.00 | | 1 446 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 468 166.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 152.00 | | 112 152.00 | 112 152.00 |
FG Production vendue services | 2 239 450.00 | | 2 239 450.00 | 2 239 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 602.00 | | 2 351 602.00 | 2 351 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 125.00 | |
GE Autres charges | | | 58 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 325.00 | 4 350.00 | | 9 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 992.00 | 8 863.00 | | 93 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 992.00 | 8 863.00 | | 93 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 90.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 675.00 | 8 773.00 | | 92 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 643.00 | | | 93 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 271.00 | 2 127 073.00 | | 2 503 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 865.00 | 2 082 670.00 | | 2 210 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 406.00 | 44 403.00 | | 292 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 160.00 | | 357 102.00 | 1 159 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 235 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 831.00 | 40 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 713.00 | 1 210 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 882.00 | 1 165 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 594.00 | | 176 073.00 | 1 059 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 667.00 | | 181 029.00 | 95 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 224.00 | 101 587.00 | 68 582.00 | 896 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 324.00 | 101 587.00 | 68 582.00 | 892 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 655.00 | 195 125.00 | 48 299.00 | 111 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 655.00 | 195 125.00 | 48 299.00 | 111 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 655.00 | 195 125.00 | 48 299.00 | 111 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 125.00 | 48 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 106.00 | 188 106.00 | | 188 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 069.00 | 536 069.00 | | 536 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
UX Autres créances clients | 912 385.00 | 912 385.00 | | 912 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 881.00 | 313 881.00 | | 313 881.00 |
VB T. V. A. | 119 824.00 | 119 824.00 | | 119 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 207 279.00 | 207 279.00 | | 207 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 301.00 | 655 301.00 | | 655 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 879.00 | 2 053 879.00 | | 2 053 879.00 |
VW T.V.A. | 227 243.00 | 227 243.00 | | 227 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 255.00 | 1 446 255.00 | | 1 446 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 192.00 | 7 571.00 | | 8 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 125.00 | 43 148.00 | | 55 125.00 |
ST Autres comptes | 465 696.00 | 667 389.00 | | 465 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 830.00 | 293 782.00 | | 289 830.00 |
YT Sous‐traitance | 180 623.00 | 142 763.00 | | 180 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 887.00 | 5 772.00 | | 8 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 079.00 | 13 343.00 | | 17 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 590.00 | 421 755.00 | | 488 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 385.00 | 199 532.00 | | 190 385.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 275.00 | 1 147 082.00 | | 991 275.00 |