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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 195 345.00 | 187 121.00 | 8 224.00 | 195 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 725.00 | 742 324.00 | 343 402.00 | 1 085 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 713.00 | 63 116.00 | 12 597.00 | 75 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 839.00 | 996 461.00 | 376 378.00 | 1 372 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 437.00 | 155 561.00 | 1 244 876.00 | 1 400 437.00 |
BZ Autres créances | 787 553.00 | | 787 553.00 | 787 553.00 |
CF Disponibilités | 132 501.00 | | 132 501.00 | 132 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 237.00 | 155 561.00 | 2 203 675.00 | 2 359 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 076.00 | 1 152 022.00 | 2 580 054.00 | 3 732 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 396.00 | 17 776.00 | | 32 396.00 |
DH Report à nouveau | 21 530.00 | 23 744.00 | | 21 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 422.00 | 292 406.00 | | 509 422.00 |
DL TOTAL (I) | 963 348.00 | 733 926.00 | | 963 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132.00 | 245.00 | | 4 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 923.00 | 207 279.00 | | 274 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 479.00 | 188 106.00 | | 160 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 468.00 | 514 556.00 | | 574 468.00 |
EA Autres dettes | 602 704.00 | 536 069.00 | | 602 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 705.00 | 1 446 255.00 | | 1 616 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 054.00 | 2 180 182.00 | | 2 580 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 705.00 | 1 446 255.00 | | 1 616 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 132.00 | 245.00 | | 4 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
FG Production vendue services | 2 729 649.00 | | 2 729 649.00 | 2 729 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 289.00 | | 2 826 289.00 | 2 826 289.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 107.00 | |
GE Autres charges | | | 192 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 468.00 | 9 325.00 | | 30 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 953.00 | 93 992.00 | | 11 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 953.00 | 93 992.00 | | 11 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 953.00 | 92 675.00 | | 11 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 069.00 | 93 643.00 | | 204 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 852.00 | 2 503 271.00 | | 3 017 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 429.00 | 2 210 865.00 | | 2 508 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 422.00 | 292 406.00 | | 509 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 550.00 | | 216 572.00 | 1 210 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 709.00 | 12 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 282.00 | 1 372 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 573.00 | 1 356 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 785.00 | | 216 572.00 | 1 165 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 229.00 | 92 805.00 | 25 573.00 | 929 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 329.00 | 92 805.00 | 25 573.00 | 925 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258 481.00 | 45 107.00 | 148 027.00 | 258 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 481.00 | 45 107.00 | 148 027.00 | 258 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 481.00 | 45 107.00 | 148 027.00 | 258 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 107.00 | 148 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 479.00 | 160 479.00 | | 160 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 424.00 | 116 424.00 | | 116 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 704.00 | 602 704.00 | | 602 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 722.00 | 1 176 722.00 | | 1 176 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 715.00 | 223 715.00 | | 223 715.00 |
VB T. V. A. | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VI Groupe et associés | 274 923.00 | 274 923.00 | | 274 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 411.00 | 726 411.00 | | 726 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 115.00 | 2 212 115.00 | | 2 212 115.00 |
VW T.V.A. | 271 659.00 | 271 659.00 | | 271 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 705.00 | 1 616 705.00 | | 1 616 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 904.00 | 8 192.00 | | 9 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 685.00 | 55 125.00 | | 63 685.00 |
ST Autres comptes | 561 015.00 | 465 696.00 | | 561 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 231.00 | 289 830.00 | | 278 231.00 |
YT Sous‐traitance | 200 031.00 | 180 623.00 | | 200 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 501.00 | 8 887.00 | | 12 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 405.00 | 17 079.00 | | 22 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 972.00 | 488 590.00 | | 566 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 951.00 | 190 385.00 | | 210 951.00 |
ZE Dividendes | 237 944.00 | | | 237 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 963.00 | 991 275.00 | | 1 102 963.00 |