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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 953.00 | 110 721.00 | 9 232.00 | 119 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 284.00 | 74 309.00 | 2 975.00 | 77 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 275.00 | 185 030.00 | 25 245.00 | 210 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 507.00 | | 263 507.00 | 263 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 483.00 | 53 580.00 | 442 904.00 | 496 483.00 |
BZ Autres créances | 109 891.00 | | 109 891.00 | 109 891.00 |
CF Disponibilités | 97 092.00 | | 97 092.00 | 97 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 424.00 | 53 580.00 | 951 845.00 | 1 005 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 700.00 | 238 610.00 | 977 090.00 | 1 215 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 973.00 | 122 537.00 | | 123 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 289.00 | 131 435.00 | | 40 289.00 |
DL TOTAL (I) | 219 261.00 | 308 973.00 | | 219 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 177.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 282.00 | 320 357.00 | | 322 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 848.00 | 236 118.00 | | 225 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 300.00 | 106 636.00 | | 127 300.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | 7 953.00 | | 9 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 954.00 | 73 505.00 | | 72 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 829.00 | 744 747.00 | | 757 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 090.00 | 1 053 720.00 | | 977 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 829.00 | 744 747.00 | | 757 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 177.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 670.00 | | 1 800.00 | 217 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 195.00 | 13 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 195.00 | 210 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 437.00 | | 1 800.00 | 195 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 957.00 | 12 073.00 | | 172 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 957.00 | 12 073.00 | | 172 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 848.00 | 225 848.00 | | 225 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 585.00 | 331 585.00 | | 331 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 644.00 | 624 605.00 | 13 038.00 | 637 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 829.00 | 757 829.00 | | 757 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |