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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 138.00 | 61 413.00 | 7 725.00 | 69 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 228.00 | 96 342.00 | 21 886.00 | 118 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 978.00 | | 287 978.00 | 287 978.00 |
BN En cours de production de biens | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 787.00 | 58 712.00 | 507 074.00 | 565 787.00 |
BZ Autres créances | 83 121.00 | | 83 121.00 | 83 121.00 |
CF Disponibilités | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 858.00 | 58 712.00 | 1 053 146.00 | 1 111 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 086.00 | 155 054.00 | 1 075 032.00 | 1 230 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 999.00 | 203 605.00 | | 247 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 906.00 | 44 394.00 | | -139 906.00 |
DL TOTAL (I) | 513 093.00 | 302 999.00 | | 513 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 213.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 109.00 | 402 285.00 | | 10 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 844.00 | 303 879.00 | | 354 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 740.00 | 122 049.00 | | 88 740.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 5 980.00 | | 3 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 934.00 | 49 785.00 | | 104 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 939.00 | 884 191.00 | | 561 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 032.00 | 1 187 190.00 | | 1 075 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 939.00 | 884 191.00 | | 561 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 213.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 885.00 | | 3 342.00 | 114 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 724.00 | | 3 342.00 | 100 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 919.00 | 4 423.00 | | 91 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 919.00 | 4 423.00 | | 91 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 844.00 | 354 844.00 | | 354 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 934.00 | 104 934.00 | | 104 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
UX Autres créances clients | 565 787.00 | 565 787.00 | | 565 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 592.00 | 665 430.00 | 14 161.00 | 679 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 939.00 | 561 939.00 | | 561 939.00 |