| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 842.00 | 35 006.00 | 837.00 | 35 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 660.00 | 61 046.00 | 3 614.00 | 64 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 886.00 | 96 052.00 | 18 834.00 | 114 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 108.00 | | 161 108.00 | 161 108.00 |
BN En cours de production de biens | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 871.00 | 33 502.00 | 535 369.00 | 568 871.00 |
BZ Autres créances | 137 221.00 | | 137 221.00 | 137 221.00 |
CF Disponibilités | 170 032.00 | | 170 032.00 | 170 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 911.00 | 33 502.00 | 1 033 409.00 | 1 066 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 797.00 | 129 554.00 | 1 052 243.00 | 1 181 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 999.00 | 247 999.00 | | 247 999.00 |
DH Report à nouveau | -139 906.00 | | | -139 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694.00 | -139 906.00 | | 3 694.00 |
DL TOTAL (I) | 516 787.00 | 513 093.00 | | 516 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 141.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 648.00 | 10 109.00 | | 137 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 935.00 | 354 844.00 | | 181 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 368.00 | 88 740.00 | | 122 368.00 |
EA Autres dettes | 11 706.00 | 3 170.00 | | 11 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 643.00 | 104 934.00 | | 81 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 456.00 | 561 939.00 | | 535 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 243.00 | 1 075 032.00 | | 1 052 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 456.00 | | | 535 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 141.00 | | 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 228.00 | | 1 135.00 | 118 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 477.00 | 114 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 477.00 | 100 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 067.00 | | 913.00 | 104 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 161.00 | | 222.00 | 14 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 342.00 | 4 188.00 | 4 477.00 | 96 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 342.00 | 4 188.00 | 4 477.00 | 96 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 935.00 | 181 935.00 | | 181 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 368.00 | 122 368.00 | | 122 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 355.00 | 149 355.00 | | 149 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568 871.00 | 568 871.00 | | 568 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 221.00 | 137 221.00 | | 137 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 498.00 | 719 115.00 | 14 383.00 | 733 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 456.00 | 535 456.00 | | 535 456.00 |