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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 929.00 | 34 359.00 | 570.00 | 34 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 795.00 | 57 560.00 | 8 235.00 | 65 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 885.00 | 91 919.00 | 22 966.00 | 114 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 012.00 | | 383 012.00 | 383 012.00 |
BN En cours de production de biens | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 923.00 | 57 617.00 | 605 306.00 | 662 923.00 |
BZ Autres créances | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
CF Disponibilités | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 840.00 | 57 617.00 | 1 164 224.00 | 1 221 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 726.00 | 149 536.00 | 1 187 190.00 | 1 336 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 605.00 | 164 261.00 | | 203 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 394.00 | 39 343.00 | | 44 394.00 |
DL TOTAL (I) | 302 999.00 | 258 605.00 | | 302 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 156.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 285.00 | 346 258.00 | | 402 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 879.00 | 325 390.00 | | 303 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 049.00 | 106 284.00 | | 122 049.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 16 158.00 | | 5 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 785.00 | 23 760.00 | | 49 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 191.00 | 818 006.00 | | 884 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 190.00 | 1 076 611.00 | | 1 187 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 191.00 | 818 006.00 | | 884 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 156.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 738.00 | | 8 991.00 | 198 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 843.00 | 114 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 843.00 | 100 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 577.00 | | 8 991.00 | 184 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 819.00 | 5 943.00 | 92 843.00 | 178 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 819.00 | 5 943.00 | 92 843.00 | 178 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 879.00 | 303 879.00 | | 303 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 049.00 | 122 049.00 | | 122 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
UX Autres créances clients | 662 923.00 | 662 923.00 | | 662 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 402 285.00 | 402 285.00 | | 402 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 248.00 | 751 087.00 | 14 161.00 | 765 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 191.00 | 884 191.00 | | 884 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |