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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
AP Constructions | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 392.00 | | 172 392.00 | 172 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 570.00 | | 356 570.00 | 356 570.00 |
BZ Autres créances | 123 826.00 | | 123 826.00 | 123 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 281 444.00 | | 281 444.00 | 281 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 270.00 | | 934 270.00 | 934 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 662.00 | | 1 106 662.00 | 1 106 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 314.00 | 554 920.00 | | 584 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 870.00 | 79 394.00 | | 65 870.00 |
DL TOTAL (I) | 658 984.00 | 643 114.00 | | 658 984.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 222.00 | 13 495.00 | | 19 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 465.00 | 184 510.00 | | 269 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 991.00 | 178 005.00 | | 128 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 678.00 | 376 009.00 | | 417 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 662.00 | 1 049 123.00 | | 1 106 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 678.00 | | | 417 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 999.00 | | 23 917.00 | 428 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263.00 | 448 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 348 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 524.00 | | 23 917.00 | 328 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 620.00 | 66 544.00 | 4 263.00 | 215 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 10 000.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 160.00 | 56 544.00 | 4 263.00 | 215 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 465.00 | 269 465.00 | | 269 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 348 588.00 | | | 348 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
VB T. V. A. | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
VC Groupe et associés | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VI Groupe et associés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 578.00 | 522 938.00 | 1 640.00 | 524 578.00 |
VW T.V.A. | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 678.00 | 417 678.00 | | 417 678.00 |