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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
AP Constructions | 15 912.00 | 13 705.00 | 2 207.00 | 15 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 967.00 | 62 946.00 | 29 021.00 | 91 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 267.00 | 225 476.00 | 220 791.00 | 446 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 090.00 | 380 055.00 | 322 035.00 | 702 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BN En cours de production de biens | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 773.00 | | 205 773.00 | 205 773.00 |
BZ Autres créances | 164 709.00 | | 164 709.00 | 164 709.00 |
CF Disponibilités | 1 001 261.00 | | 1 001 261.00 | 1 001 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 479.00 | | 1 423 479.00 | 1 423 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 569.00 | 380 055.00 | 1 745 514.00 | 2 125 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 041 634.00 | | | 1 041 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 908.00 | | | 178 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 342.00 | | | 1 229 342.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 227.00 | | | 178 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 172.00 | | | 421 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 514.00 | | | 1 745 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 894.00 | | | 410 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 243.00 | | 21 762.00 | 730 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 915.00 | 702 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 915.00 | 601 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 400.00 | | 21 762.00 | 629 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 612.00 | 66 623.00 | 49 180.00 | 362 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 784.00 | 66 623.00 | 49 180.00 | 331 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 227.00 | 178 227.00 | | 178 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 205 773.00 | 205 773.00 | | 205 773.00 |
VB T. V. A. | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 506.00 | 46 229.00 | 10 277.00 | 56 506.00 |
VI Groupe et associés | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 065.00 | 371 065.00 | | 371 065.00 |
VW T.V.A. | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 172.00 | 410 894.00 | 10 277.00 | 421 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
ST Autres comptes | 218 898.00 | | | 218 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
YT Sous‐traitance | 111 270.00 | | | 111 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 001.00 | | | 293 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 976.00 | | | 239 976.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 523.00 | | | 425 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |