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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 47 100.00 | 44 755.00 | 2 345.00 | 47 100.00 |
AP Constructions | 15 912.00 | 12 198.00 | 3 714.00 | 15 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 584.00 | 86 034.00 | 23 550.00 | 109 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 508.00 | 121 347.00 | 330 161.00 | 451 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 948.00 | 295 163.00 | 429 785.00 | 724 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
BN En cours de production de biens | 154 342.00 | | 154 342.00 | 154 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 172.00 | | 257 172.00 | 257 172.00 |
BZ Autres créances | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 391 180.00 | | 391 180.00 | 391 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 813.00 | | 1 152 813.00 | 1 152 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 761.00 | 295 163.00 | 1 582 598.00 | 1 877 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 825 114.00 | | | 825 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 763.00 | | | 159 763.00 |
DL TOTAL (I) | 993 677.00 | | | 993 677.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 494.00 | | | 178 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 853.00 | | | 164 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 921.00 | | | 493 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 598.00 | | | 1 582 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 350.00 | | | 376 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 012.00 | | 47 486.00 | 711 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 551.00 | 724 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 551.00 | 624 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 169.00 | | 47 486.00 | 610 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 393.00 | 64 321.00 | 33 551.00 | 264 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 565.00 | 64 321.00 | 33 551.00 | 233 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 613.00 | 40 000.00 | 5 613.00 | 60 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 853.00 | 164 853.00 | | 164 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 257 172.00 | 257 172.00 | | 257 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VC Groupe et associés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 423.00 | -18 149.00 | 117 571.00 | 99 423.00 |
VI Groupe et associés | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 263.00 | 457 263.00 | | 457 263.00 |
VW T.V.A. | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 921.00 | 376 350.00 | 117 571.00 | 493 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
ST Autres comptes | 155 058.00 | | | 155 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
YT Sous‐traitance | 95 296.00 | | | 95 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 391.00 | | | 221 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 954.00 | | | 208 954.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 456.00 | | | 342 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |