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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 70 000.00 | |
AN Terrains | | | 7 055.00 | |
AP Constructions | | | 5 305.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9.00 | | 342 651.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 446 619.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 124.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 223.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 207 005.00 | |
BZ Autres créances | | | 160 236.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 460 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 000 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 446 877.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | -1.00 | | |
DG Autres réserves | 679 061.00 | 600 184.00 | | 679 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 053.00 | 128 877.00 | | 196 053.00 |
DL TOTAL (I) | 883 914.00 | 737 861.00 | | 883 914.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 565.00 | 100 753.00 | | 257 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 871.00 | 45 723.00 | | 69 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 591.00 | 170 743.00 | | 97 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 937.00 | 170 807.00 | | 82 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 964.00 | 488 026.00 | | 507 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 877.00 | 1 255 887.00 | | 1 446 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 470.00 | 465 961.00 | | 329 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 572.00 | | 276 444.00 | 526 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 003.00 | 711 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 003.00 | 610 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 728.00 | | 276 444.00 | 425 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 660.00 | 75 705.00 | 87 972.00 | 276 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 120.00 | 10 708.00 | | 20 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 540.00 | 64 997.00 | 87 972.00 | 256 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 280.00 | 31 828.00 | | 318 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 205 882.00 | 205 882.00 | | 205 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VB T. V. A. | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
VC Groupe et associés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 879.00 | 385.00 | 178 494.00 | 178 879.00 |
VI Groupe et associés | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 247.00 | 374 247.00 | | 374 247.00 |
VW T.V.A. | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 964.00 | 329 470.00 | 178 494.00 | 507 964.00 |