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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 038.00 | 273.00 | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 879.00 | 166 043.00 | 18 836.00 | 184 879.00 |
BF Prêts | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 400.00 | 173 823.00 | 86 577.00 | 260 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 308.00 | 260 310.00 | 820 998.00 | 1 081 308.00 |
BZ Autres créances | 64 871.00 | 26 465.00 | 38 406.00 | 64 871.00 |
CF Disponibilités | 285 026.00 | | 285 026.00 | 285 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 394.00 | 286 775.00 | 1 187 619.00 | 1 474 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 794.00 | 460 598.00 | 1 274 197.00 | 1 734 794.00 |
CU Autres participations | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 233 464.00 | 232 831.00 | | 233 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 944.00 | 44 633.00 | | 63 944.00 |
DL TOTAL (I) | 313 069.00 | 293 125.00 | | 313 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 461.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 446.00 | 317 503.00 | | 420 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 709.00 | 224 715.00 | | 177 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 730.00 | 527 266.00 | | 355 730.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 34 429.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 128.00 | 1 104 575.00 | | 961 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 197.00 | 1 397 700.00 | | 1 274 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 128.00 | 1 104 375.00 | | 961 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 373.00 | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 929 142.00 | 20 420.00 | 2 949 562.00 | 2 929 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 142.00 | 20 420.00 | 2 949 562.00 | 2 929 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 3 033.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 3 033.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 2 729.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 617.00 | 8 420.00 | | 17 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 678.00 | 3 344 545.00 | | 3 167 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 734.00 | 3 299 913.00 | | 3 103 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 944.00 | 44 633.00 | | 63 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 238.00 | 9 987.00 | 3 145.00 | 160 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 238.00 | 8 949.00 | 3 145.00 | 160 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 709.00 | 177 709.00 | | 177 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 060.00 | 427 060.00 | | 427 060.00 |
UP Prêts | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 397.00 | 1 186 419.00 | 73 978.00 | 1 260 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 128.00 | 961 128.00 | | 961 128.00 |