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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 396.00 | 173 794.00 | 27 602.00 | 201 396.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 828.00 | 175 105.00 | 98 723.00 | 273 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 604.00 | 325 237.00 | 816 367.00 | 1 141 604.00 |
BZ Autres créances | 121 246.00 | | 121 246.00 | 121 246.00 |
CF Disponibilités | 152 507.00 | | 152 507.00 | 152 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 407.00 | 325 237.00 | 1 135 170.00 | 1 460 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 236.00 | 500 342.00 | 1 233 894.00 | 1 734 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 297 408.00 | 233 464.00 | | 297 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 047.00 | 63 944.00 | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 319 116.00 | 313 069.00 | | 319 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 630.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 051.00 | 420 446.00 | | 415 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 719.00 | 177 709.00 | | 156 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 494.00 | 355 730.00 | | 333 494.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | 6 614.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 778.00 | 961 128.00 | | 914 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 894.00 | 1 274 197.00 | | 1 233 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 778.00 | 961 128.00 | | 914 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 486.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 863.00 | 57 110.00 | 3 070 973.00 | 3 013 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 863.00 | 57 110.00 | 3 070 973.00 | 3 013 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 237.00 | |
GE Autres charges | | | 37 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 526.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 526.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 752.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 494.00 | 3 167 678.00 | | 3 364 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 447.00 | 3 103 734.00 | | 3 361 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 047.00 | 63 944.00 | | 3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 879.00 | | | 184 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 081.00 | 10 111.00 | 2 087.00 | 167 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 273.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 043.00 | 9 838.00 | 2 087.00 | 166 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 719.00 | 156 719.00 | | 156 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 947.00 | 423 947.00 | | 423 947.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 604.00 | | | 1 141 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 494.00 | 333 494.00 | | 333 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 812.00 | 1 308 691.00 | 68 121.00 | 1 376 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 778.00 | 914 776.00 | | 914 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |