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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 535.00 | 6 163.00 | 53 372.00 | 59 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 591.00 | 182 885.00 | 39 706.00 | 222 591.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 711.00 | 189 048.00 | 161 663.00 | 350 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 998.00 | 188 637.00 | 781 361.00 | 969 998.00 |
BZ Autres créances | 97 010.00 | | 97 010.00 | 97 010.00 |
CF Disponibilités | 263 327.00 | | 263 327.00 | 263 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 604.00 | 188 637.00 | 1 211 967.00 | 1 400 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 315.00 | 377 685.00 | 1 373 630.00 | 1 751 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 204 117.00 | 297 408.00 | | 204 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 821.00 | 3 047.00 | | 121 821.00 |
DL TOTAL (I) | 344 598.00 | 319 116.00 | | 344 598.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 618.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 171.00 | 415 051.00 | | 382 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 416.00 | 156 719.00 | | 242 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 947.00 | 333 494.00 | | 343 947.00 |
EA Autres dettes | 10 051.00 | 8 896.00 | | 10 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 032.00 | 914 778.00 | | 979 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 630.00 | 1 233 894.00 | | 1 373 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 032.00 | 914 778.00 | | 979 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 570.00 | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 045 123.00 | 5 809.00 | 3 050 932.00 | 3 045 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 123.00 | 5 809.00 | 3 050 932.00 | 3 045 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -68.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 114.00 | 3 364 494.00 | | 3 424 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 294.00 | 3 361 447.00 | | 3 302 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 821.00 | 3 047.00 | | 121 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 828.00 | | 83 645.00 | 273 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 68 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 762.00 | 350 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 762.00 | 222 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | 58 224.00 | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 396.00 | | 24 957.00 | 201 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 121.00 | | 464.00 | 71 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 105.00 | 17 705.00 | 3 762.00 | 175 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 4 852.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 794.00 | 12 853.00 | 3 762.00 | 173 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 416.00 | 242 416.00 | | 242 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
UX Autres créances clients | 969 998.00 | | | 969 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 382 171.00 | 382 171.00 | | 382 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VP Divers | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 947.00 | 343 947.00 | | 343 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 252.00 | 1 135 666.00 | 68 585.00 | 1 204 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 032.00 | 979 032.00 | | 979 032.00 |