| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 535.00 | 17 808.00 | 41 727.00 | 59 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 629.00 | 115 516.00 | 21 113.00 | 136 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 489.00 | 133 324.00 | 100 165.00 | 233 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 365.00 | 117 534.00 | 929 831.00 | 1 047 365.00 |
BZ Autres créances | 132 392.00 | 6 388.00 | 126 004.00 | 132 392.00 |
CF Disponibilités | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 215.00 | 123 922.00 | 1 120 292.00 | 1 244 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 704.00 | 257 246.00 | 1 220 458.00 | 1 477 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 325 937.00 | 204 117.00 | | 325 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 245.00 | 121 821.00 | | -72 245.00 |
DL TOTAL (I) | 269 353.00 | 344 598.00 | | 269 353.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 144.00 | 447.00 | | 234 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 485.00 | 382 171.00 | | 220 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 078.00 | 242 416.00 | | 166 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 594.00 | 343 947.00 | | 276 594.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 10 051.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 104.00 | 979 032.00 | | 901 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 458.00 | 1 373 630.00 | | 1 220 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 104.00 | 979 032.00 | | 751 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 471 468.00 | 23 727.00 | 2 495 196.00 | 2 471 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 468.00 | 23 727.00 | 2 495 196.00 | 2 471 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 70.00 | | 2 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 651.00 | 70.00 | | 13 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 447.00 | -70.00 | | -12 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 819.00 | 3 424 114.00 | | 2 736 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 064.00 | 3 302 294.00 | | 2 809 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 245.00 | 121 821.00 | | -72 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 711.00 | | 7 233.00 | 350 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 260.00 | 37 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 456.00 | 233 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 195.00 | 136 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 591.00 | | 7 233.00 | 222 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 048.00 | 26 092.00 | 81 817.00 | 189 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 163.00 | 11 644.00 | | 6 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 885.00 | 14 448.00 | 81 817.00 | 182 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 078.00 | 166 078.00 | | 166 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 594.00 | 276 594.00 | | 276 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 365.00 | 1 047 365.00 | | 1 047 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 220 485.00 | 220 485.00 | | 220 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 392.00 | 132 392.00 | | 132 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 303.00 | 1 241 978.00 | 37 325.00 | 1 279 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 104.00 | 751 104.00 | | 901 104.00 |