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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 580.00 | 2 390.00 | 375 190.00 | 377 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
BZ Autres créances | 157 862.00 | | 157 862.00 | 157 862.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 844.00 | | 301 844.00 | 301 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 424.00 | 2 390.00 | 677 034.00 | 679 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375 190.00 | | 375 190.00 | 375 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 856.00 | 4 749.00 | | 7 856.00 |
DG Autres réserves | 120 597.00 | 88 057.00 | | 120 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 148.00 | 62 147.00 | | 44 148.00 |
DL TOTAL (I) | 424 602.00 | 406 953.00 | | 424 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 614.00 | 107 639.00 | | 145 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 445.00 | | 7 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 311.00 | 64 358.00 | | 56 311.00 |
EA Autres dettes | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 432.00 | 179 443.00 | | 252 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 034.00 | 586 396.00 | | 677 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 432.00 | 179 443.00 | | 252 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 15 500.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | 12 501.00 | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 556.00 | 312 264.00 | | 285 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 407.00 | 250 117.00 | | 241 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 148.00 | 62 147.00 | | 44 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 580.00 | | 100 000.00 | 377 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 375 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 377 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 190.00 | | 100 000.00 | 375 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
UX Autres créances clients | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VC Groupe et associés | 144 067.00 | | | 144 067.00 |
VI Groupe et associés | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 162.00 | 298 162.00 | | 298 162.00 |
VW T.V.A. | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 432.00 | 252 432.00 | | 252 432.00 |