| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BZ Autres créances | 112 201.00 | | 112 201.00 | 112 201.00 |
CF Disponibilités | 2 191 089.00 | | 2 191 089.00 | 2 191 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 872.00 | | 2 324 872.00 | 2 324 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 942.00 | | 2 327 942.00 | 2 327 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 164.00 | 10 066.00 | | 12 164.00 |
DG Autres réserves | 151 999.00 | 137 336.00 | | 151 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 675.00 | 41 962.00 | | 1 330 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 838.00 | 441 363.00 | | 1 746 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 752.00 | 81 457.00 | | 46 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 266.00 | 4 215.00 | | 23 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 206.00 | 38 771.00 | | 40 206.00 |
EA Autres dettes | 470 880.00 | | | 470 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 104.00 | 124 442.00 | | 581 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 942.00 | 565 806.00 | | 2 327 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 944.00 | 124 442.00 | | 227 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824 200.00 | | | 1 824 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 260.00 | | | 1 825 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 200.00 | | | 373 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 236.00 | 28.00 | | 373 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452 024.00 | -28.00 | | 1 452 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 818.00 | 303 681.00 | | 2 050 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 144.00 | 261 719.00 | | 720 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 675.00 | 41 962.00 | | 1 330 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 660.00 | | | 378 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 200.00 | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 590.00 | 3 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 270.00 | | | 376 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 880.00 | 117 720.00 | 353 160.00 | 470 880.00 |
UX Autres créances clients | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VB T. V. A. | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VC Groupe et associés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VI Groupe et associés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 783.00 | 133 783.00 | | 133 783.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 104.00 | 227 944.00 | 353 160.00 | 581 104.00 |