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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 660.00 | 2 390.00 | 376 270.00 | 378 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
BZ Autres créances | 138 042.00 | | 138 042.00 | 138 042.00 |
CF Disponibilités | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 536.00 | | 189 536.00 | 189 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 196.00 | 2 390.00 | 565 806.00 | 568 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 376 270.00 | | 376 270.00 | 376 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 066.00 | 7 856.00 | | 10 066.00 |
DG Autres réserves | 137 336.00 | 120 597.00 | | 137 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 962.00 | 44 148.00 | | 41 962.00 |
DL TOTAL (I) | 441 363.00 | 424 602.00 | | 441 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 457.00 | 145 614.00 | | 81 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 7 451.00 | | 4 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 771.00 | 56 311.00 | | 38 771.00 |
EA Autres dettes | | 43 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 442.00 | 252 432.00 | | 124 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 806.00 | 677 034.00 | | 565 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 442.00 | 252 432.00 | | 124 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 845.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 681.00 | 285 556.00 | | 303 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 719.00 | 241 407.00 | | 261 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 962.00 | 44 148.00 | | 41 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 580.00 | | 1 080.00 | 377 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 190.00 | | 1 080.00 | 375 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
UX Autres créances clients | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 136 403.00 | | | 136 403.00 |
VI Groupe et associés | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 402.00 | 176 402.00 | | 176 402.00 |
VW T.V.A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |