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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 11 542.00 | 138 458.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 990.00 | 11 542.00 | 170 448.00 | 181 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BZ Autres créances | 76 627.00 | | 76 627.00 | 76 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 753.00 | | 1 711 753.00 | 1 711 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 743.00 | 11 542.00 | 1 882 202.00 | 1 893 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 12 164.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 444 438.00 | 151 999.00 | | 1 444 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 731.00 | 1 330 675.00 | | -95 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 907.00 | 1 746 838.00 | | 1 625 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 894.00 | 46 752.00 | | 9 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 23 266.00 | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 844.00 | 40 206.00 | | 7 844.00 |
EA Autres dettes | 235 440.00 | 470 880.00 | | 235 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 295.00 | 581 104.00 | | 256 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 202.00 | 2 327 942.00 | | 1 882 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 295.00 | 227 944.00 | | 256 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | 1 824 200.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 1 825 260.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | 373 200.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 373 236.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 452 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 797.00 | 2 050 818.00 | | 220 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 528.00 | 720 144.00 | | 316 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 731.00 | 1 330 675.00 | | -95 731.00 |