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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 512.00 | 74 767.00 | 102 745.00 | 177 512.00 |
040 Immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 110.00 | 76 752.00 | 254 358.00 | 331 110.00 |
060 Stock marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
072 Créances – Autres | 174 102.00 | | 174 102.00 | 174 102.00 |
084 Disponibilités | 104 254.00 | | 104 254.00 | 104 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 678.00 | | 285 678.00 | 285 678.00 |
110 Total général Actif | 616 788.00 | 76 752.00 | 540 036.00 | 616 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 777 198.00 | 738 094.00 | | 777 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 629.00 | 4 678.00 | | 2 629.00 |
230 Autres produits | 10 084.00 | 18 773.00 | | 10 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 911.00 | 761 545.00 | | 789 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 131.00 | 263 601.00 | | 283 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | -128.00 | | -148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 360.00 | 4 745.00 | | 7 360.00 |
242 Autres charges externes. | 121 430.00 | 143 764.00 | | 121 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 037.00 | 7 381.00 | | 9 037.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 817.00 | 232 126.00 | | 271 817.00 |
252 Charges sociales | 66 373.00 | 58 723.00 | | 66 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 798.00 | 23 849.00 | | 22 798.00 |
262 Autres charges | 2 042.00 | 1 712.00 | | 2 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 841.00 | 735 773.00 | | 783 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 070.00 | 25 772.00 | | 6 070.00 |
280 Produits financiers | 366.00 | 26.00 | | 366.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 983.00 | | |
294 Charges financières | 4 440.00 | 5 325.00 | | 4 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 346.00 | 33 447.00 | | 2 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 855.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51.00 | 14 864.00 | | 51.00 |