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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 667.00 | 123 436.00 | 121 231.00 | 244 667.00 |
040 Immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 433.00 | 125 420.00 | 273 012.00 | 398 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
060 Stock marchandises | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
072 Créances – Autres | 172 423.00 | | 172 423.00 | 172 423.00 |
084 Disponibilités | 169 033.00 | | 169 033.00 | 169 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 390.00 | | 354 390.00 | 354 390.00 |
110 Total général Actif | 752 822.00 | 125 420.00 | 627 402.00 | 752 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 832 099.00 | 938 632.00 | | 832 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 2 110.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 10 106.00 | 14 008.00 | | 10 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 456.00 | 954 751.00 | | 843 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 914.00 | 295 933.00 | | 256 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 978.00 | 638.00 | | -1 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 500.00 | 9 707.00 | | 12 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -629.00 | -1 258.00 | | -629.00 |
242 Autres charges externes. | 166 008.00 | 169 548.00 | | 166 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 489.00 | 10 246.00 | | 9 489.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 214.00 | | | 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 722.00 | 324 891.00 | | 249 722.00 |
252 Charges sociales | 66 297.00 | 82 295.00 | | 66 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 429.00 | 24 634.00 | | 24 429.00 |
262 Autres charges | 1 627.00 | 1 425.00 | | 1 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 380.00 | 918 058.00 | | 784 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 076.00 | 36 693.00 | | 59 076.00 |
280 Produits financiers | | 169.00 | | |
294 Charges financières | 1 630.00 | 3 032.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 2 528.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | 2 467.00 | | 10 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 411.00 | 28 835.00 | | 46 411.00 |