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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 786.00 | 102 596.00 | 100 189.00 | 202 786.00 |
040 Immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 552.00 | 104 581.00 | 251 971.00 | 356 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
060 Stock marchandises | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
084 Disponibilités | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 007.00 | | 271 007.00 | 271 007.00 |
110 Total général Actif | 627 558.00 | 104 581.00 | 522 977.00 | 627 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 938 632.00 | 839 901.00 | | 938 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 110.00 | 8 473.00 | | 2 110.00 |
230 Autres produits | 14 008.00 | 11 204.00 | | 14 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 954 751.00 | 859 579.00 | | 954 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 933.00 | 269 865.00 | | 295 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 638.00 | -1 655.00 | | 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 707.00 | 5 192.00 | | 9 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 258.00 | -1 479.00 | | -1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 169 548.00 | 133 327.00 | | 169 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 246.00 | 10 213.00 | | 10 246.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 324 891.00 | 294 168.00 | | 324 891.00 |
252 Charges sociales | 82 295.00 | 71 923.00 | | 82 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 634.00 | 25 879.00 | | 24 634.00 |
262 Autres charges | 1 425.00 | 2 242.00 | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 918 058.00 | 809 674.00 | | 918 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 693.00 | 49 905.00 | | 36 693.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 168.00 | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 920.00 | | |
294 Charges financières | 3 032.00 | 3 795.00 | | 3 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 528.00 | 12 947.00 | | 2 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | -271.00 | | 2 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 835.00 | 35 522.00 | | 28 835.00 |