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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 147.00 | 84 634.00 | 108 513.00 | 193 147.00 |
040 Immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 745.00 | 86 619.00 | 260 126.00 | 346 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
060 Stock marchandises | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
072 Créances – Autres | 173 374.00 | | 173 374.00 | 173 374.00 |
084 Disponibilités | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 329.00 | | 279 329.00 | 279 329.00 |
110 Total général Actif | 626 074.00 | 86 619.00 | 539 455.00 | 626 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 839 901.00 | 777 198.00 | | 839 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 473.00 | 2 629.00 | | 8 473.00 |
230 Autres produits | 11 204.00 | 10 084.00 | | 11 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 579.00 | 789 911.00 | | 859 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 865.00 | 283 131.00 | | 269 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 655.00 | -148.00 | | -1 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 192.00 | 7 360.00 | | 5 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
242 Autres charges externes. | 133 327.00 | 121 430.00 | | 133 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 213.00 | 9 037.00 | | 10 213.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 168.00 | 271 817.00 | | 294 168.00 |
252 Charges sociales | 71 923.00 | 66 373.00 | | 71 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 879.00 | 22 798.00 | | 25 879.00 |
262 Autres charges | 2 242.00 | 2 042.00 | | 2 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 674.00 | 783 841.00 | | 809 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 905.00 | 6 070.00 | | 49 905.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 366.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
294 Charges financières | 3 795.00 | 4 440.00 | | 3 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 947.00 | 2 346.00 | | 12 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | -400.00 | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 522.00 | 51.00 | | 35 522.00 |