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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 459.00 | 111 310.00 | 39 149.00 | 150 459.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 959.00 | 111 310.00 | 47 649.00 | 158 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 911.00 | 1 588.00 | 27 324.00 | 28 911.00 |
072 Créances – Autres | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
084 Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 573.00 | 1 588.00 | 77 985.00 | 79 573.00 |
110 Total général Actif | 238 532.00 | 112 898.00 | 125 634.00 | 238 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 995.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219.00 | | | 219.00 |
214 Production vendue de biens – France | 335 516.00 | 372 624.00 | | 335 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 549.00 | 39 077.00 | | 17 549.00 |
222 Production stockée | -2 400.00 | -25 600.00 | | -2 400.00 |
224 Production immobilisée | | 9 200.00 | | |
230 Autres produits | 4 918.00 | 6 140.00 | | 4 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 802.00 | 401 440.00 | | 355 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 848.00 | 86 492.00 | | 91 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | 2 742.00 | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 79 957.00 | 89 958.00 | | 79 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 4 116.00 | | 3 150.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 028.00 | 141 495.00 | | 104 028.00 |
252 Charges sociales | 52 687.00 | 66 162.00 | | 52 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 960.00 | 21 977.00 | | 19 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 991.00 | 412 955.00 | | 352 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 811.00 | -11 515.00 | | 2 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 20 040.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 4 212.00 | 3 500.00 | | 4 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 488.00 | 14 717.00 | | 7 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 111.00 | -9 691.00 | | 4 111.00 |