| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 084.00 | 144 524.00 | 143 560.00 | 288 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 584.00 | 144 524.00 | 152 060.00 | 296 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
072 Créances – Autres | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 033.00 | | 72 033.00 | 72 033.00 |
110 Total général Actif | 368 618.00 | 144 524.00 | 224 094.00 | 368 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 063.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 946.00 | 227 769.00 | | 260 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 818.00 | 11 417.00 | | 4 818.00 |
222 Production stockée | -8 400.00 | -11 800.00 | | -8 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 29 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 780.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 867.00 | 257 666.00 | | 258 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 853.00 | 67 483.00 | | 75 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 575.00 | -7 413.00 | | 2 575.00 |
242 Autres charges externes. | 51 802.00 | 62 632.00 | | 51 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 3 072.00 | | 3 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 472.00 | 72 944.00 | | 64 472.00 |
252 Charges sociales | 34 082.00 | 38 956.00 | | 34 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 204.00 | 18 136.00 | | 18 204.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 366.00 | 255 836.00 | | 250 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 502.00 | 1 830.00 | | 8 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 321.00 | 2 913.00 | | 2 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 196.00 | 5 198.00 | | 7 196.00 |