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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 860.00 | 128 470.00 | 137 390.00 | 265 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 360.00 | 128 470.00 | 145 890.00 | 274 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
072 Créances – Autres | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
110 Total général Actif | 356 538.00 | 128 470.00 | 228 068.00 | 356 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 769.00 | 320 161.00 | | 227 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 417.00 | 13 169.00 | | 11 417.00 |
222 Production stockée | -11 800.00 | -6 600.00 | | -11 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
230 Autres produits | 780.00 | 4 644.00 | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 666.00 | 331 375.00 | | 257 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 483.00 | 108 443.00 | | 67 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 413.00 | -688.00 | | -7 413.00 |
242 Autres charges externes. | 62 632.00 | 66 629.00 | | 62 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 3 771.00 | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 944.00 | 93 430.00 | | 72 944.00 |
252 Charges sociales | 38 956.00 | 43 914.00 | | 38 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 136.00 | 8 717.00 | | 18 136.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 836.00 | 324 218.00 | | 255 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 830.00 | 7 158.00 | | 1 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 1 664.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 2 913.00 | 1 152.00 | | 2 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 198.00 | 7 565.00 | | 5 198.00 |