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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 464.00 | 125 901.00 | 24 563.00 | 150 464.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 964.00 | 125 901.00 | 33 063.00 | 158 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
072 Créances – Autres | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
084 Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
110 Total général Actif | 269 344.00 | 125 901.00 | 143 442.00 | 269 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83.00 | 219.00 | | 83.00 |
214 Production vendue de biens – France | 250 574.00 | 335 516.00 | | 250 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 397.00 | 17 549.00 | | 13 397.00 |
222 Production stockée | 15 700.00 | -2 400.00 | | 15 700.00 |
230 Autres produits | 2 054.00 | 4 918.00 | | 2 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 807.00 | 355 802.00 | | 281 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 145.00 | 91 848.00 | | 57 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 395.00 | -246.00 | | 1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 62 287.00 | 79 957.00 | | 62 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | 3 150.00 | | 3 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 292.00 | 104 028.00 | | 89 292.00 |
252 Charges sociales | 42 335.00 | 52 687.00 | | 42 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 441.00 | 19 960.00 | | 15 441.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 588.00 | | |
262 Autres charges | 2 044.00 | 19.00 | | 2 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 509.00 | 352 991.00 | | 273 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 299.00 | 2 811.00 | | 8 299.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 755.00 | 4 212.00 | | 2 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 641.00 | 7 488.00 | | 4 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 903.00 | 4 111.00 | | 903.00 |