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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 443 158.00 | | 443 158.00 | 443 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 117.00 | 166 906.00 | 36 211.00 | 203 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 420.00 | 166 906.00 | 480 514.00 | 647 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
060 Stock marchandises | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
072 Créances – Autres | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
084 Disponibilités | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 497.00 | | 94 497.00 | 94 497.00 |
110 Total général Actif | 741 918.00 | 166 906.00 | 575 011.00 | 741 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 959.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 161.00 | | | 161.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 662 900.00 | | | 662 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |