| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 443 157.00 | | 443 157.00 | 443 157.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 608.00 | 183.00 | 8 424.00 | 8 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 501.00 | 191 686.00 | 86 815.00 | 278 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 731 411.00 | 191 870.00 | 539 542.00 | 731 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
060 Stock marchandises | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
072 Créances – Autres | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
084 Disponibilités | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
110 Total général Actif | 806 528.00 | 191 870.00 | 614 658.00 | 806 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 245.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 661.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716 606.00 | | | 716 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 551.00 | | | 28 551.00 |