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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 443 157.00 | | 443 157.00 | 443 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 222.00 | 173 610.00 | 40 612.00 | 214 222.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 524.00 | 173 610.00 | 484 914.00 | 658 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
060 Stock marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
072 Créances – Autres | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
084 Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
110 Total général Actif | 743 419.00 | 173 610.00 | 569 809.00 | 743 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 493.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 420.00 | | | 647 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |