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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 443 157.00 | | 443 157.00 | 443 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 040.00 | 177 279.00 | 19 761.00 | 197 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 342.00 | 177 279.00 | 464 063.00 | 641 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
060 Stock marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
072 Créances – Autres | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
084 Disponibilités | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
110 Total général Actif | 699 412.00 | 177 279.00 | 522 132.00 | 699 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 132.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 347.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 524.00 | | | 658 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |