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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 579.00 | 10 820.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 007.00 | 47 309.00 | 99 697.00 | 147 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 201.00 | 49 627.00 | 120 574.00 | 170 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 708.00 | | 352 708.00 | 352 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 920.00 | 92 346.00 | 686 574.00 | 778 920.00 |
BZ Autres créances | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CF Disponibilités | 594 428.00 | | 594 428.00 | 594 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 285.00 | 92 346.00 | 1 708 938.00 | 1 801 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 486.00 | 141 973.00 | 1 829 513.00 | 1 971 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 151.00 | 167 923.00 | | 539 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 379.00 | 371 228.00 | | 607 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 530.00 | 594 151.00 | | 1 201 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 680.00 | 201 459.00 | | 27 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 572.00 | 276 971.00 | | 230 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 844.00 | 208 863.00 | | 172 844.00 |
EA Autres dettes | 193 165.00 | 69 782.00 | | 193 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 982.00 | 759 827.00 | | 627 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 513.00 | 1 353 979.00 | | 1 829 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 982.00 | 759 827.00 | | 627 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 959 895.00 | 12 303.00 | 4 972 198.00 | 4 959 895.00 |
FG Production vendue services | 107 641.00 | 29 283.00 | 136 925.00 | 107 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 536.00 | 41 587.00 | 5 109 124.00 | 5 067 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 470 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 120.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750.00 | 61 422.00 | | 36 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 750.00 | 67 016.00 | | 36 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 630.00 | 28 275.00 | | 20 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 630.00 | 41 329.00 | | 20 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 119.00 | 25 686.00 | | 16 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 829.00 | 185 320.00 | | 293 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 895.00 | 4 130 393.00 | | 5 178 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 515.00 | 3 759 164.00 | | 4 571 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 379.00 | 371 228.00 | | 607 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 157.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 157.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 573.00 | 230 573.00 | | 230 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 509.00 | 108 509.00 | | 108 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 165.00 | 193 165.00 | | 193 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 630 017.00 | | | 630 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 904.00 | | | 148 904.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 563.00 | 857 563.00 | | 857 563.00 |
VW T.V.A. | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 982.00 | 627 982.00 | | 627 982.00 |