| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 2 998.00 | 950.00 | 3 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 515.00 | 35 841.00 | 44 674.00 | 80 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 679.00 | 101 985.00 | 82 694.00 | 184 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 554.00 | 165 574.00 | 194 980.00 | 360 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 485.00 | | 483 485.00 | 483 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 199.00 | 113 543.00 | 863 656.00 | 977 199.00 |
BZ Autres créances | 382 488.00 | | 382 488.00 | 382 488.00 |
CF Disponibilités | 167 904.00 | | 167 904.00 | 167 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 491.00 | 113 543.00 | 1 907 948.00 | 2 021 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 046.00 | 279 118.00 | 2 102 928.00 | 2 382 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 718.00 | | | 129 718.00 |
CU Autres participations | 79 750.00 | 24 750.00 | 55 000.00 | 79 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 545.00 | 134 609.00 | | 319 545.00 |
DH Report à nouveau | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 855.00 | 528 389.00 | | 428 855.00 |
DL TOTAL (I) | 849 932.00 | 764 529.00 | | 849 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 886.00 | 227 393.00 | | 124 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 175.00 | 1 072 949.00 | | 961 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 805.00 | 81 336.00 | | 81 805.00 |
EA Autres dettes | 85 128.00 | 168 592.00 | | 85 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 996.00 | 1 550 272.00 | | 1 252 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 928.00 | 2 314 801.00 | | 2 102 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 996.00 | 1 550 272.00 | | 1 252 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 481 499.00 | 261 205.00 | 8 742 704.00 | 8 481 499.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 976 715.00 | 124 017.00 | 1 100 732.00 | 976 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 458 214.00 | 385 222.00 | 9 843 437.00 | 9 458 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 862 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 757 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 791.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 123 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 1 800.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 1 800.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 095.00 | 45.00 | | 11 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 095.00 | 17 982.00 | | 11 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 428.00 | -16 182.00 | | -9 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 779.00 | 224 117.00 | | 187 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 871 330.00 | 9 396 457.00 | | 9 871 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 442 475.00 | 8 868 068.00 | | 9 442 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 855.00 | 528 389.00 | | 428 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 175.00 | 961 175.00 | | 961 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
UX Autres créances clients | 847 481.00 | 847 481.00 | | 847 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 719.00 | | 129 719.00 | 129 719.00 |
VB T. V. A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VC Groupe et associés | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
VI Groupe et associés | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 911.00 | 197 911.00 | | 197 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 762.00 | 1 240 383.00 | 141 379.00 | 1 381 762.00 |
VW T.V.A. | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 996.00 | 1 252 996.00 | | 1 252 996.00 |