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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627.00 | 3 697.00 | 929.00 | 4 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 515.00 | 51 944.00 | 28 570.00 | 80 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 646.00 | 137 714.00 | 141 931.00 | 279 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 200.00 | 218 108.00 | 238 092.00 | 456 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 248.00 | | 987 248.00 | 987 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 945.00 | 158 584.00 | 699 361.00 | 857 945.00 |
BZ Autres créances | 840 389.00 | 500 000.00 | 340 389.00 | 840 389.00 |
CF Disponibilités | 116 473.00 | | 116 473.00 | 116 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 356.00 | 658 584.00 | 2 146 772.00 | 2 805 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 557.00 | 876 692.00 | 2 384 865.00 | 3 261 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 125.00 | | | 187 125.00 |
CU Autres participations | 79 751.00 | 24 751.00 | 55 000.00 | 79 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 598 401.00 | 319 545.00 | | 598 401.00 |
DH Report à nouveau | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 266.00 | 428 855.00 | | -435 266.00 |
DL TOTAL (I) | 264 665.00 | 849 932.00 | | 264 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 542.00 | 124 886.00 | | 1 161 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 185.00 | 961 175.00 | | 849 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 322.00 | 81 805.00 | | 73 322.00 |
EA Autres dettes | 14 787.00 | 85 128.00 | | 14 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 199.00 | 1 252 996.00 | | 2 120 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 865.00 | 2 102 928.00 | | 2 384 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 252 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 045 095.00 | 119 784.00 | 7 164 880.00 | 7 045 095.00 |
FG Production vendue services | 1 059 694.00 | 119 784.00 | 1 179 479.00 | 1 059 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 104 790.00 | 239 569.00 | 8 344 359.00 | 8 104 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 356 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 210 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 127.00 | |
GE Autres charges | | | 15 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 205 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816.00 | 11 095.00 | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816.00 | 11 095.00 | | 4 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 816.00 | -9 428.00 | | -4 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 160.00 | 187 779.00 | | 30 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356 821.00 | 9 871 332.00 | | 8 356 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 792 087.00 | 9 442 477.00 | | 8 792 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 266.00 | 428 855.00 | | -435 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 826.00 | 51 833.00 | | 137 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 826.00 | 51 833.00 | | 137 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 186.00 | 849 186.00 | | 849 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
UX Autres créances clients | 670 820.00 | | 670 820.00 | 670 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 126.00 | | 187 126.00 | 187 126.00 |
VB T. V. A. | 95 711.00 | | 95 711.00 | 95 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 543.00 | 1.00 | 1 161 543.00 | 1 161 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 741.00 | | 580 741.00 | 580 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |