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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 2 312.00 | 1 015.00 | 3 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 515.00 | 14 405.00 | 66 110.00 | 80 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 404.00 | 95 126.00 | 98 278.00 | 193 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 618.00 | 111 844.00 | 256 774.00 | 368 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 230.00 | | 247 230.00 | 247 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 000.00 | 71 141.00 | 1 383 858.00 | 1 455 000.00 |
BZ Autres créances | 260 842.00 | | 260 842.00 | 260 842.00 |
CF Disponibilités | 157 202.00 | | 157 202.00 | 157 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 168.00 | 71 141.00 | 2 058 026.00 | 2 129 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 786.00 | 182 985.00 | 2 314 801.00 | 2 497 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
CU Autres participations | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 609.00 | | | 134 609.00 |
DH Report à nouveau | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 389.00 | 384 609.00 | | 528 389.00 |
DL TOTAL (I) | 764 529.00 | 486 140.00 | | 764 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 393.00 | 23 477.00 | | 227 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 949.00 | 1 063 476.00 | | 1 072 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 336.00 | 59 641.00 | | 81 336.00 |
EA Autres dettes | 168 592.00 | 1 234 497.00 | | 168 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 550 272.00 | 2 402 418.00 | | 1 550 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 801.00 | 2 888 559.00 | | 2 314 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 272.00 | 2 384 305.00 | | 1 550 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 263 700.00 | | 8 263 700.00 | 8 263 700.00 |
FD Production vendue biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 19 086.00 | 1 088 124.00 | 1 107 211.00 | 19 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 912.00 | 1 088 124.00 | 9 371 037.00 | 8 282 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 394 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 224 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 588 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 11 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 11 000.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | -27.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 937.00 | 12 468.00 | | 17 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 982.00 | 12 440.00 | | 17 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 182.00 | -1 440.00 | | -16 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 117.00 | 185 545.00 | | 224 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 396 458.00 | 8 004 903.00 | | 9 396 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 868 069.00 | 7 620 294.00 | | 8 868 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 389.00 | 384 609.00 | | 528 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 949.00 | 1 072 949.00 | | 1 072 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 592.00 | 168 592.00 | | 168 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 841.00 | 1 369 841.00 | | 1 369 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 227 394.00 | 227 394.00 | | 227 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 079.00 | 205 079.00 | | 205 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 357.00 | 1 639 576.00 | 96 781.00 | 1 736 357.00 |
VW T.V.A. | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 272.00 | 1 550 272.00 | | 1 550 272.00 |