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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 285.00 | 965.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 358.00 | 14 106.00 | 58 252.00 | 72 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 777.00 | 17 461.00 | 68 317.00 | 85 777.00 |
BT Marchandises | 2 249 103.00 | 3 000.00 | 2 246 103.00 | 2 249 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
BZ Autres créances | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 366 195.00 | | 366 195.00 | 366 195.00 |
CF Disponibilités | 156 230.00 | | 156 230.00 | 156 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 301.00 | 3 000.00 | 2 912 301.00 | 2 915 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 078.00 | 20 461.00 | 2 980 618.00 | 3 001 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 419.00 | 262 995.00 | | 386 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 691.00 | 123 424.00 | | 150 691.00 |
DL TOTAL (I) | 647 110.00 | 496 419.00 | | 647 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 255.00 | 595 296.00 | | 659 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 663.00 | 10 417.00 | | 23 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 007.00 | 924 751.00 | | 1 429 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 174.00 | 241 012.00 | | 169 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 599.00 | | |
EA Autres dettes | 51 908.00 | 24 800.00 | | 51 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 508.00 | 1 806 375.00 | | 2 333 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 618.00 | 2 302 794.00 | | 2 980 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 102.00 | 214 698.00 | | 357 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 981 352.00 | 120 400.00 | 14 101 752.00 | 13 981 352.00 |
FG Production vendue services | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 024 382.00 | 120 400.00 | 14 144 782.00 | 14 024 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 166 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 258 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -948 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 915 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 1 600.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 1 600.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 435.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 10 445.00 | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 13 969.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -12 369.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 018.00 | 59 186.00 | | 72 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169 026.00 | 13 472 334.00 | | 14 169 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 018 335.00 | 13 348 910.00 | | 14 018 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 691.00 | 123 424.00 | | 150 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 985.00 | 7 475.00 | | 9 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 915.00 | 7 475.00 | | 6 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 007.00 | 1 429 007.00 | | 1 429 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 102.00 | 357 102.00 | | 357 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 153.00 | 79 373.00 | 222 780.00 | 302 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 873.00 | 143 773.00 | 9 100.00 | 152 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 008.00 | 2 110 227.00 | 222 780.00 | 2 333 008.00 |