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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 16 587.00 | 10 434.00 | 27 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 034.00 | 215.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 338.00 | 33 760.00 | 39 578.00 | 73 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 708.00 | 51 381.00 | 109 327.00 | 160 708.00 |
BT Marchandises | 2 235 886.00 | 32 980.00 | 2 202 906.00 | 2 235 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 292.00 | | 950 292.00 | 950 292.00 |
BZ Autres créances | 324 765.00 | | 324 765.00 | 324 765.00 |
CF Disponibilités | 201 920.00 | | 201 920.00 | 201 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 201.00 | 32 980.00 | 3 711 221.00 | 3 744 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 909.00 | 84 361.00 | 3 820 548.00 | 3 904 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 820.00 | 772 668.00 | | 1 127 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 692.00 | 355 153.00 | | 284 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 512.00 | 1 237 820.00 | | 1 522 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 002.00 | 1 293 476.00 | | 1 365 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 014.00 | 428 141.00 | | 105 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 998.00 | 1 933 111.00 | | 519 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 902.00 | 282 613.00 | | 304 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 2 700.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 035.00 | 3 940 041.00 | | 2 298 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 548.00 | 5 177 861.00 | | 3 820 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 454 905.00 | | 22 454 905.00 | 22 454 905.00 |
FG Production vendue services | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 472 961.00 | | 22 472 961.00 | 22 472 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 534 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 042 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 267 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 103 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 391.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 391.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 6 680.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 6 680.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -6 289.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 924.00 | 136 462.00 | | 108 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 534 390.00 | 21 457 935.00 | | 22 534 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 249 698.00 | 21 102 782.00 | | 22 249 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 692.00 | 355 153.00 | | 284 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 279.00 | | 60 141.00 | 105 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 712.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 712.00 | 74 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 104.00 | | 4 916.00 | 22 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 075.00 | | 5 224.00 | 74 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 50 000.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 623.00 | 16 470.00 | 4 712.00 | 39 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 263.00 | 7 323.00 | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 359.00 | 9 146.00 | 4 712.00 | 30 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 998.00 | 519 998.00 | | 519 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 902.00 | 304 902.00 | | 304 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 134.00 | 105 134.00 | | 105 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
UX Autres créances clients | 950 292.00 | 950 292.00 | | 950 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 873.00 | 164 873.00 | 850 000.00 | 1 364 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 765.00 | 324 765.00 | | 324 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 695.00 | 1 284 595.00 | 59 100.00 | 1 343 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 035.00 | 1 098 035.00 | 850 000.00 | 2 298 035.00 |