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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
AP Constructions | 7 935 160.00 | 1 457 386.00 | 6 477 774.00 | 7 935 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 564.00 | 434 391.00 | 357 173.00 | 791 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 523 236.00 | | 5 523 236.00 | 5 523 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 085 795.00 | 1 891 778.00 | 15 194 017.00 | 17 085 795.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 148 201.00 | 1 164 003.00 | 5 984 198.00 | 7 148 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BZ Autres créances | 527 580.00 | | 527 580.00 | 527 580.00 |
CF Disponibilités | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 120.00 | 1 164 003.00 | 6 653 117.00 | 7 817 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 902 915.00 | 3 055 780.00 | 21 847 135.00 | 24 902 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 094 248.00 | 5 894 218.00 | | 5 094 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 613.00 | -799 970.00 | | -1 028 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 634.00 | 5 182 248.00 | | 4 153 634.00 |
DP Provisions pour risques | 773 384.00 | 1 327 446.00 | | 773 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 384.00 | 1 327 446.00 | | 773 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 520 731.00 | 13 544 789.00 | | 13 520 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 180.00 | 793 480.00 | | 1 664 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 292.00 | 1 692 315.00 | | 929 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 816.00 | 20 670.00 | | 755 816.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 097.00 | 47 500.00 | | 50 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 920 116.00 | 16 098 763.00 | | 16 920 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 847 135.00 | 22 608 456.00 | | 21 847 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 566.00 | 16 098 763.00 | | 1 810 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 731.00 | 44 789.00 | | 20 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 200 772.00 | | 2 200 772.00 | 2 200 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 772.00 | | 2 200 772.00 | 2 200 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 164 003.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 304.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 304.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627 686.00 | 23 366.00 | | 627 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 395 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 686.00 | 428 551.00 | | 627 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 187.00 | -428 247.00 | | -627 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 211.00 | | | 125 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 590.00 | 2 844 681.00 | | 3 320 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 203.00 | 3 644 652.00 | | 4 349 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 613.00 | -799 970.00 | | -1 028 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 543 117.00 | | 5 542 678.00 | 11 543 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 085 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 079 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 537 283.00 | | 5 542 678.00 | 11 537 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 879.00 | 449 899.00 | | 1 441 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 879.00 | 449 899.00 | | 1 441 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 327 446.00 | | 554 061.00 | 1 327 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 515.00 | 1 164 003.00 | 559 515.00 | 559 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 515.00 | 1 164 003.00 | 559 515.00 | 559 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886 960.00 | 1 164 003.00 | 1 113 576.00 | 1 886 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164 003.00 | 913 576.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 292.00 | 929 292.00 | | 929 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VB T. V. A. | 527 580.00 | | | 527 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 520 731.00 | 20 731.00 | 13 500 000.00 | 13 520 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 180.00 | 54 630.00 | 1 609 550.00 | 1 664 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 816.00 | 755 816.00 | | 755 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 468.00 | 534 634.00 | 5 834.00 | 540 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 920 116.00 | 1 810 566.00 | 15 109 550.00 | 16 920 116.00 |