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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 |
AP Constructions | 14 254 093.00 | 2 407 558.00 | 11 846 535.00 | 14 254 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 273.00 | 613 660.00 | 153 612.00 | 767 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 051 366.00 | 3 021 218.00 | 16 030 148.00 | 19 051 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 359 510.00 | 572 889.00 | 3 786 621.00 | 4 359 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
CF Disponibilités | 268 733.00 | | 268 733.00 | 268 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 505.00 | 572 889.00 | 4 123 616.00 | 4 696 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 747 871.00 | 3 594 107.00 | 20 153 763.00 | 23 747 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 879 125.00 | 4 065 634.00 | | 3 879 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 100.00 | -186 509.00 | | -865 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 025.00 | 3 967 125.00 | | 3 102 025.00 |
DP Provisions pour risques | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 591 019.00 | 13 584 002.00 | | 13 591 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 103.00 | 3 848 543.00 | | 2 765 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 135.00 | 334 065.00 | | 291 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 644.00 | 202 741.00 | | 247 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 944 998.00 | 18 019 449.00 | | 16 944 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 153 763.00 | 22 093 313.00 | | 20 153 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 751.00 | 782 750.00 | | 841 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 382.00 | | 1 261 382.00 | 1 261 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 382.00 | | 1 261 382.00 | 1 261 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 568.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 461.00 | 14 915.00 | | 2 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | 9 000.00 | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 543.00 | 170 201.00 | | 42 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 543.00 | 183 967.00 | | 42 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 771.00 | -174 967.00 | | -41 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 845.00 | 2 897 643.00 | | 1 422 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 945.00 | 3 084 152.00 | | 2 287 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 100.00 | -186 509.00 | | -865 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 045 932.00 | | 5 434.00 | 19 045 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 051 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 051 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 045 932.00 | | 5 434.00 | 19 045 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 651.00 | 674 568.00 | | 2 346 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 651.00 | 674 568.00 | | 2 346 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 731 118.00 | | 158 229.00 | 731 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 118.00 | | 158 229.00 | 731 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 858.00 | | 158 229.00 | 837 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 135.00 | 291 135.00 | | 291 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
UX Autres créances clients | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 591 019.00 | 91 019.00 | 13 500 000.00 | 13 591 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 765 103.00 | 161 856.00 | 2 603 247.00 | 2 765 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 586.00 | 187 586.00 | | 187 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VW T.V.A. | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 944 998.00 | 841 751.00 | 16 103 247.00 | 16 944 998.00 |