| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 |
AP Constructions | 13 258 021.00 | 3 504 003.00 | 9 754 018.00 | 13 258 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 585.00 | 764 596.00 | 8 988.00 | 773 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 063 605.00 | 4 268 599.00 | 13 795 006.00 | 18 063 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 130 440.00 | 469 298.00 | 661 142.00 | 1 130 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 256.00 | | 125 256.00 | 125 256.00 |
BZ Autres créances | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CF Disponibilités | 403 923.00 | | 403 923.00 | 403 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 763.00 | 469 298.00 | 1 219 465.00 | 1 688 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 752 368.00 | 4 737 897.00 | 15 014 471.00 | 19 752 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 136 137.00 | 3 014 025.00 | | 2 136 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 340 250.00 | -877 889.00 | | -3 340 250.00 |
DL TOTAL (I) | -1 116 113.00 | 2 224 137.00 | | -1 116 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 739.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 739.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 599 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 001 172.00 | 2 781 331.00 | | 16 001 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 481.00 | 76 090.00 | | 47 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 490.00 | 15 699.00 | | 29 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 130 584.00 | 16 524 646.00 | | 16 130 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 014 471.00 | 18 855 522.00 | | 15 014 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 212.00 | -24 524 092.00 | | 185 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 055 293.00 | | 8 312.00 | 19 055 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 18 063 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 000.00 | 18 061 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 055 293.00 | | 6 312.00 | 19 055 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 669.00 | 616 264.00 | 43 333.00 | 3 695 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695 669.00 | 616 264.00 | 43 333.00 | 3 695 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 739.00 | | 106 739.00 | 106 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 782 078.00 | | 312 780.00 | 782 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 078.00 | | 312 780.00 | 782 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 818.00 | | 419 519.00 | 888 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 419 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 256.00 | 125 256.00 | | 125 256.00 |
VB T. V. A. | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VI Groupe et associés | 16 001 172.00 | 55 800.00 | 15 945 372.00 | 16 001 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 400.00 | 154 400.00 | 2 000.00 | 156 400.00 |
VW T.V.A. | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 130 584.00 | 185 212.00 | 15 945 372.00 | 16 130 584.00 |