| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 |
AP Constructions | 14 252 368.00 | 1 826 426.00 | 12 425 942.00 | 14 252 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 564.00 | 520 225.00 | 243 339.00 | 763 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 045 932.00 | 2 346 651.00 | 16 699 282.00 | 19 045 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 272 411.00 | 731 118.00 | 4 541 293.00 | 5 272 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 295.00 | | 82 295.00 | 82 295.00 |
BZ Autres créances | 220 855.00 | | 220 855.00 | 220 855.00 |
CF Disponibilités | 549 589.00 | | 549 589.00 | 549 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 125 150.00 | 731 118.00 | 5 394 032.00 | 6 125 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 171 082.00 | 3 077 769.00 | 22 093 313.00 | 25 171 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 065 634.00 | 5 094 248.00 | | 4 065 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 509.00 | -1 028 613.00 | | -186 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 125.00 | 4 153 634.00 | | 3 967 125.00 |
DP Provisions pour risques | 106 739.00 | 773 384.00 | | 106 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 739.00 | 773 384.00 | | 106 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 584 002.00 | 13 520 731.00 | | 13 584 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848 543.00 | 1 664 180.00 | | 3 848 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 065.00 | 929 292.00 | | 334 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 741.00 | 755 816.00 | | 202 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 019 449.00 | 16 920 116.00 | | 18 019 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 093 313.00 | 21 847 135.00 | | 22 093 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 750.00 | 1 810 566.00 | | 782 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 474.00 | | 1 769 474.00 | 1 769 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 474.00 | | 1 769 474.00 | 1 769 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 666 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 499.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 201.00 | 627 686.00 | | 170 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 967.00 | 627 686.00 | | 183 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 967.00 | -627 187.00 | | -174 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 643.00 | 3 320 590.00 | | 2 897 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 152.00 | 4 349 203.00 | | 3 084 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 509.00 | -1 028 613.00 | | -186 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 085 795.00 | | 7 517 207.00 | 17 085 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 834.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 523 236.00 | 33 834.00 | 19 045 932.00 | 5 523 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 523 236.00 | 28 000.00 | 19 045 932.00 | 5 523 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 079 961.00 | | 7 517 207.00 | 17 079 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 778.00 | 469 106.00 | 14 233.00 | 1 891 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 778.00 | 469 106.00 | 14 233.00 | 1 891 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 384.00 | | 666 645.00 | 773 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 164 003.00 | | 432 885.00 | 1 164 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 003.00 | | 432 885.00 | 1 164 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937 387.00 | | 1 099 530.00 | 1 937 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 432 885.00 | |
UG ‐ Financières | | | 666 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 065.00 | 334 065.00 | | 334 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
UX Autres créances clients | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
VB T. V. A. | 219 331.00 | | | 219 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 584 002.00 | 84 002.00 | 13 500 000.00 | 13 584 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 848 543.00 | 111 844.00 | 3 736 699.00 | 3 848 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 498.00 | 188 498.00 | | 188 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 150.00 | 303 150.00 | | 303 150.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 019 449.00 | 782 750.00 | 17 236 699.00 | 18 019 449.00 |