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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 280.00 | 26 355.00 | 48 925.00 | 75 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 776.00 | 6 943.00 | 35 834.00 | 42 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 116.00 | 33 297.00 | 199 819.00 | 233 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CF Disponibilités | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 864.00 | 33 297.00 | 291 567.00 | 324 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 498.00 | -38 561.00 | | -19 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 608.00 | 19 063.00 | | 8 608.00 |
DL TOTAL (I) | 29 110.00 | 20 502.00 | | 29 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 909.00 | 136 388.00 | | 140 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 489.00 | 31 954.00 | | 22 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 958.00 | 21 196.00 | | 29 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 101.00 | 41 252.00 | | 69 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 457.00 | 230 791.00 | | 262 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 567.00 | 251 293.00 | | 291 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 559.00 | 121 535.00 | | 175 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 294.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 091.00 | | 357 091.00 | 357 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 091.00 | | 357 091.00 | 357 091.00 |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 38.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -38.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 523.00 | 355 075.00 | | 368 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 915.00 | 336 013.00 | | 359 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 608.00 | 19 063.00 | | 8 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 044.00 | | | 200 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 629.00 | 13 668.00 | | 19 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 629.00 | 13 668.00 | | 19 629.00 |