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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 941.00 | 48 521.00 | 32 420.00 | 80 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 876.00 | 23 639.00 | 55 237.00 | 78 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 877.00 | 72 160.00 | 187 717.00 | 259 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BT Marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CF Disponibilités | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 497.00 | 72 160.00 | 264 337.00 | 336 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 522.00 | -10 890.00 | | -18 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 381.00 | -7 632.00 | | 17 381.00 |
DL TOTAL (I) | 38 859.00 | 21 478.00 | | 38 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 017.00 | 138 394.00 | | 94 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 576.00 | 16 447.00 | | 30 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 803.00 | 41 318.00 | | 47 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 081.00 | 72 143.00 | | 53 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 477.00 | 268 302.00 | | 225 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 337.00 | 289 780.00 | | 264 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 486.00 | 181 850.00 | | 173 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 10 051.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 527.00 | |
FM Production stockée | | | -34.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 673.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 2 159.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | -2 159.00 | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 264.00 | 386 322.00 | | 416 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 883.00 | 393 954.00 | | 398 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 381.00 | -7 632.00 | | 17 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 255.00 | | 3 622.00 | 256 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 195.00 | | 3 622.00 | 156 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 487.00 | 19 673.00 | | 52 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 487.00 | 19 673.00 | | 52 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 660.00 | 41 670.00 | 51 991.00 | 93 660.00 |
VI Groupe et associés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 763.00 | 25 703.00 | 60.00 | 25 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 477.00 | 173 486.00 | 51 991.00 | 225 477.00 |