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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 010.00 | | 137 010.00 | 137 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 189.00 | 4 223.00 | 17 966.00 | 22 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 841.00 | 4 223.00 | 158 618.00 | 162 841.00 |
BT Marchandises | 127 735.00 | | 127 735.00 | 127 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CF Disponibilités | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 375.00 | | 197 375.00 | 197 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 216.00 | 4 223.00 | 355 993.00 | 360 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
DG Autres réserves | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
DH Report à nouveau | 20 522.00 | 13 742.00 | | 20 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009.00 | 6 779.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 77 854.00 | 74 844.00 | | 77 854.00 |
DP Provisions pour risques | 5 859.00 | 11 103.00 | | 5 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 950.00 | 15 920.00 | | 14 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 809.00 | 27 023.00 | | 20 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 436.00 | 15 432.00 | | 100 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 17 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 085.00 | 83 121.00 | | 139 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 712.00 | 4 696.00 | | 3 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97.00 | 212.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 330.00 | 120 461.00 | | 257 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 993.00 | 222 329.00 | | 355 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 929.00 | 88 033.00 | | 114 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 424.00 | | 327 424.00 | 327 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 424.00 | | 327 424.00 | 327 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 531.00 | 8 184.00 | | 9 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | 5 052.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 6 052.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 1 552.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 1 552.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 348.00 | 4 500.00 | | 5 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 1 196.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 153.00 | 337 406.00 | | 342 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 144.00 | 330 627.00 | | 339 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009.00 | 6 779.00 | | 3 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 977.00 | | 97 863.00 | 60 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 158 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 17 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 92 010.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 185.00 | | 3 003.00 | 15 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 2 850.00 | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 186.00 | 7 226.00 | 4 446.00 | 15 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 186.00 | 7 226.00 | 4 446.00 | 15 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 920.00 | 2 253.00 | 3 223.00 | 15 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 103.00 | | 5 244.00 | 11 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 103.00 | | 5 244.00 | 11 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 023.00 | 2 253.00 | 8 467.00 | 27 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 940.00 | 6 926.00 | | 35 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 436.00 | | | 114 436.00 |
VI Groupe et associés | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 394.00 | 114 929.00 | 29 015.00 | 287 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199.00 | | | 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 350.00 | | | 15 350.00 |