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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 130.00 | 35 423.00 | 91 707.00 | 127 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 618.00 | 35 423.00 | 259 195.00 | 294 618.00 |
BT Marchandises | 227 785.00 | | 227 785.00 | 227 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
BZ Autres créances | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CF Disponibilités | 164 404.00 | | 164 404.00 | 164 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 257.00 | | 443 257.00 | 443 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 875.00 | 35 423.00 | 702 452.00 | 737 875.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 841.00 | 4 781.00 | | 32 841.00 |
DG Autres réserves | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
DH Report à nouveau | 86 205.00 | 80 681.00 | | 86 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 888.00 | 33 584.00 | | 45 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 548.00 | 3 833.00 | | 32 548.00 |
DL TOTAL (I) | 247 024.00 | 172 421.00 | | 247 024.00 |
DP Provisions pour risques | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 142.00 | 22 320.00 | | 18 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 001.00 | 28 179.00 | | 24 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 418.00 | 192 518.00 | | 134 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 12 200.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 787.00 | 179 702.00 | | 228 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 747.00 | 38 567.00 | | 54 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 075.00 | 16.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 427.00 | 423 003.00 | | 431 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 452.00 | 623 603.00 | | 702 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 476.00 | | 1 072 476.00 | 1 072 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 476.00 | | 1 072 476.00 | 1 072 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 319.00 | | | 1 101 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 432.00 | | | 1 055 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 810.00 | 90 189.00 | | 181 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 803.00 | | 259 196.00 | 12 803.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | | 91 707.00 | 12 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 821.00 | 89 689.00 | | 14 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 979.00 | 500.00 | | 9 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 620.00 | 9 756.00 | | 22 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 620.00 | 9 756.00 | | 22 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 320.00 | 2 466.00 | 6 644.00 | 22 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 179.00 | 2 466.00 | 6 644.00 | 28 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 114.00 | 206 114.00 | | 206 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VB T. V. A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 181.00 | | 20 181.00 | 215 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 691.00 | 282 510.00 | 46 181.00 | 523 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
ST Autres comptes | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |