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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 441.00 | 22 620.00 | 14 821.00 | 37 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 429.00 | 22 620.00 | 181 809.00 | 204 429.00 |
BT Marchandises | 178 553.00 | | 178 553.00 | 178 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 219 176.00 | | 219 176.00 | 219 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 794.00 | | 441 794.00 | 441 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 223.00 | 22 620.00 | 623 603.00 | 646 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
DG Autres réserves | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
DH Report à nouveau | 80 681.00 | 52 324.00 | | 80 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 584.00 | 28 357.00 | | 33 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 833.00 | 7 118.00 | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 172 421.00 | 142 122.00 | | 172 421.00 |
DP Provisions pour risques | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 320.00 | 15 923.00 | | 22 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 179.00 | 21 782.00 | | 28 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 518.00 | 74 126.00 | | 192 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | 17 000.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 702.00 | 237 970.00 | | 179 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 567.00 | 20 295.00 | | 38 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 003.00 | 349 407.00 | | 423 003.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 603.00 | 513 312.00 | | 623 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 487.00 | | 716 487.00 | 716 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 487.00 | | 716 487.00 | 716 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 152.00 | |
GE Autres charges | | | 11 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 485.00 | 8 821.00 | | 5 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 877.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 877.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 877.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 5 013.00 | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 953.00 | 727 259.00 | | 748 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 369.00 | 698 902.00 | | 715 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 584.00 | 28 357.00 | | 33 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 604.00 | | 7 033.00 | 179 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 616.00 | | 183 021.00 | 3 616.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | | 16 369.00 | 3 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 952.00 | | 7 033.00 | 12 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 778.00 | 3 616.00 | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 778.00 | 3 616.00 | | 17 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 158.00 | 3 917.00 | 1 755.00 | 20 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 017.00 | 3 917.00 | 1 755.00 | 26 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
VI Groupe et associés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 179.00 | 311 461.00 | 79 718.00 | 391 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424.00 | | | 424.00 |
ST Autres comptes | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838.00 | | | 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 919.00 | | | 95 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |