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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 053.00 | 17 778.00 | 13 275.00 | 31 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 270.00 | 17 778.00 | 180 492.00 | 198 270.00 |
BT Marchandises | 182 281.00 | | 182 281.00 | 182 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 101 758.00 | | 101 758.00 | 101 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 820.00 | | 332 820.00 | 332 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 090.00 | 17 778.00 | 513 312.00 | 531 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
DG Autres réserves | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
DH Report à nouveau | 52 324.00 | 28 748.00 | | 52 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 357.00 | 22 842.00 | | 28 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 142 122.00 | 105 913.00 | | 142 122.00 |
DP Provisions pour risques | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 923.00 | 15 537.00 | | 15 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 782.00 | 21 396.00 | | 21 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 126.00 | 68 285.00 | | 74 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 8 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 970.00 | 272 931.00 | | 237 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 295.00 | 11 290.00 | | 20 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 404.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | 1 488.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 407.00 | 372 398.00 | | 349 407.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 312.00 | 499 707.00 | | 513 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 816.00 | | 710 816.00 | 710 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 816.00 | | 710 816.00 | 710 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 2 603.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 2 603.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | 7 360.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 4 031.00 | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 259.00 | 665 346.00 | | 727 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 902.00 | 642 504.00 | | 698 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 357.00 | 22 842.00 | | 28 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 252.00 | | 33 624.00 | 155 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 272.00 | | 179 604.00 | 9 272.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | 155 000.00 | 2 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 262.00 | | 12 952.00 | 7 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 010.00 | | 20 000.00 | 137 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | | 5 614.00 | 14 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | 6 000.00 | 3 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 537.00 | 3 039.00 | 2 653.00 | 15 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 396.00 | 3 039.00 | 2 653.00 | 21 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 903.00 | 185 903.00 | | 185 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | | 20 000.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 815.00 | 48 608.00 | 10 207.00 | 58 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 281.00 | 217 773.00 | 86 508.00 | 399 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |