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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167.00 | 168.00 | 999.00 | 1 167.00 |
AH Fonds commercial | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 238.00 | 53 788.00 | 59 450.00 | 113 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 683.00 | 25 537.00 | 48 146.00 | 73 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 415.00 | 79 493.00 | 200 922.00 | 280 415.00 |
BT Marchandises | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 574.00 | 1 063.00 | 62 510.00 | 63 574.00 |
BZ Autres créances | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
CF Disponibilités | 269 249.00 | | 269 249.00 | 269 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 252.00 | 1 063.00 | 408 189.00 | 409 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 667.00 | 80 556.00 | 609 111.00 | 689 667.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 275 082.00 | | | 275 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
DL TOTAL (I) | 332 439.00 | | | 332 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 339.00 | | | 140 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 672.00 | | | 276 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 111.00 | | | 609 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 672.00 | | | 276 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 944.00 | | | 262 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 584.00 | 24 850.00 | 8 941.00 | 63 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 584.00 | 24 682.00 | 8 941.00 | 63 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 339.00 | 140 339.00 | | 140 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 262.00 | 101 222.00 | 80 040.00 | 181 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 672.00 | 276 672.00 | | 276 672.00 |